目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合阿图什实际制定阿图什财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。(二)根据阿图什国民经济和社会发展战略，拟定阿图什财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市直与各乡镇、财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。(三)承担阿图什各项财政收支管理责任；负责编制阿图什本级预决算草案并组织执行；受阿图什人民政府委托向阿图什人民代表大会报告州本级和全市预算及其执行情况，向阿图什人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善市级对下转移支付制度。（四)负责组织起草地方性税收立法计划，税收法律，行政法规实施细则和税收政策调整方案；负责政府非税收入和政性基金管理；监管财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。(五)组织制定阿图什国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展阿图什国库观金管理工作，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理阿图什财政统一发放工资工作；负责制定阿图什政府采购制度并监督管理。(六)负责制定阿图什行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；管理阿图什财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。(七)拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。(八)参与拟定阿图什建设投资的有关政策，制定阿图什基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作，负责政府性投资项目评审工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。(九)会同阿图什有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同阿图什有关部门研究制定社会保障资金(基金)政策和有关的财务管理制度，编制阿图什社会保障预决算草案。（十）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算萆案，制定国有资本经营预算的制度和办法；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。（十一）管理和指导全市会计工作，规范会行为，组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行，组织管理会计人员的业务培训；指导和管理社会审计工作。(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责阿图什财政系统信息化建设(金财工程)规划，并组织实施。(十三)负责全市乡镇财政管理工作，全面加强基层财政建设；承办阿图什农村综合改革领导小组具体工作，负责指导和协调各乡镇各部门推进阿图什农村综合改革工作。(十四)负责市直单位政府集中采购项目的实施；负责制定、实施各类公共资源交易活动在中心的交易规则；为阿图什各类建设项目提供统一的交易平台；负责公告发布、招标文件备案，维持交易秩序等。(十五)承办阿图什人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市财政局2020年度，实有人数57人，其中：在职人员57人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市财政局部门决算包括：阿图什市财政局本级决算。单位无下属预算单位，下设2个中心15个处室，分别是：国库支付中心、国有资产运营及金融服务中心，办公室，预算科，国库科，文行科，社保科，经济建设科，农业科，计算办，乡财科，企业科，债务和绩效办，财务室，采购办，监察科、会计科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3025.02万元，与上年相比，增加1896.54万元，增长168.06%，主要原因是：一是2020年8月招聘8名自治区编制人员，相应的工资福利支出增加。二是2020年度涉农整合资金扶贫小额贷款贴息、个体工商户复工复产小额贷款贴息，政策性农业保险贴息等资金指标下拨给本单位。三是全市扶贫项目绩效评价第三方服务费、专项债券法律审查费、扶贫资产清查项目费等等第三方服务项目增加。本年支出3003.80万元，与上年相比，增加1861.33万元，增长162.92%，主要原因是：一是2020年8月招聘8名自治区编制人员，相应的工资福利支出增加。二是2020年度涉农整合资金扶贫小额贷款贴息、个体工商户复工复产小额贷款贴息，政策性农业保险贴息等资金指标下拨给本单位。三是全市扶贫项目绩效评价第三方服务费、专项债券法律审查费、扶贫资产清查项目费等等第三方服务项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3025.02万元，其中：财政拨款收入2997.66万元，占99.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.36万元，占0.90%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3003.80万元，其中：基本支出1774.13万元，占59.06%；项目支出1229.68万元，占40.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2997.66万元，与上年相比，增加1870.21万元，增长165.88%。主要原因是：一是2020年8月招聘8名自治区编制人员，相应的工资福利支出增加。二是2020年度涉农整合资金扶贫小额贷款贴息、个体工商户复工复产小额贷款贴息，政策性农业保险贴息等资金指标下拨给本单位。三是全市扶贫项目绩效评价第三方服务费、专项债券法律审查费、扶贫资产清查项目费等等第三方服务项目增加。财政拨款支出2997.66万元，与上年相比，增加1855.19万元，增长165.88%，主要原因是：一是2020年8月招聘8名自治区编制人员，相应的工资福利支出增加。二是2020年度涉农整合资金扶贫小额贷款贴息、个体工商户复工复产小额贷款贴息，政策性农业保险贴息等资金指标下拨给本单位。三是全市扶贫项目绩效评价第三方服务费、专项债券法律审查费、扶贫资产清查项目费等等第三方服务项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数870.06万元，决算数2997.66万元，预决算差异率244.53%，主要原因是：一是2020年8月招聘8名自治区编制人员，相应的工资福利支出增加。二是2020年度涉农整合资金扶贫小额贷款贴息、个体工商户复工复产小额贷款贴息，政策性农业保险贴息等资金指标下拨给本单位。三是全市扶贫项目绩效评价第三方服务费、专项债券法律审查费、扶贫资产清查项目费等等第三方服务项目增加。财政拨款支出年初预算数870.06万元，决算数2997.66万元，预决算差异率244.53%，主要原因是：一是2020年8月招聘8名自治区编制人员，相应的工资福利支出增加。二是2020年度涉农整合资金扶贫小额贷款贴息、个体工商户复工复产小额贷款贴息，政策性农业保险贴息等资金指标下拨给本单位。三是全市扶贫项目绩效评价第三方服务费、专项债券法律审查费、扶贫资产清查项目费等等第三方服务项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2977.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601行政运行836.89万元；

2010699其他财政事务支出849.40万元；

2013299其他组织事务支出12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.26万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.43万元；

2130227贷款贴息494.40万元；

2130599其他扶贫支出390.82万元；

2130803农业保险保费补贴324.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1767.98万元，其中：

人员经费735.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1032.80万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.40万元，比上年减少0.4万元，降低14.29%，主要原因是压缩公用经费，压缩公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占100%，比上年减少0.4万元，降低14.29%，主要原因是压缩公用经费，压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.40万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.40万元，决算数2.40万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算保持平衡。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数2.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算保持平衡；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入20.46万元，与上年相比，增加20.46万元，增长100%，主要原因是：本年度涉农整合资金中的扶贫小额贷款贴息支出增加。政府性基金预算财政拨款支出20.46万元。与上年相比，增加20.46万元，增长100%，主要原因是：本年度涉农整合资金中的扶贫小额贷款贴息支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市财政局机关运行经费支出1032.79万元，比上年增加581.48万元，增长128.84%，主要原因是2020年全市扶贫项目绩效评价第三方服务费、专项债券法律审查费、扶贫资产清查项目费等等第三方服务项目增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额28.33万元，其中：政府采购货物支出28.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1149（平方米），价值35.10万元。车辆2辆，价值47.54万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：尼桑奇骏越野车1辆、塔拉卡越野车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金354.20万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理。按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”原则，坚持将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标全过程审核，规范财政资金管理。二是强化绩效运行监控，建立绩效跟踪机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，认真分析监控结果，纠偏补短，切实提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是年初绩效目标设定时绩效目标设定还不够细化和精准；二是绩效监控及评价结果应用需进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，做好绩效管理实施计划，认真审核，进一步提高绩效管理的科学性、合理性、可执行性。二是完善预算绩效管理机制，加强内部控制，将绩效监控及评价结果作为资金调整使用的重要依据，提高财政资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市财政局2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

新疆阿图什市财政局.XLS

2021年8月23日