目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿图什市水管站承担着全市农牧业灌溉供水、水费征收、农田水利设施建设维护、供水到户建设和防汛抗旱等任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市水管站2020年度，实有人数194人，其中：在职人员194人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市水管站部门决算包括：阿图什市水管站决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室，财务室，业务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入36,640.31万元，与上年相比，增加11,208.03万元，增长44.07%，主要原因是：增加水利建设项目。本年支出36,273.53万元，与上年相比，增加10,841.25万元，增长42.63%，主要原因是：增加水利建设项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入36,640.31万元，其中：财政拨款收入34,794.03万元，占94.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,846.28万元，占5.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出36,273.53万元，其中：基本支出2,162.04万元，占5.96%；项目支出34,111.49万元，占94.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入34,794.03万元，与上年相比，增加9,372.99万元，增长36.87%。主要原因是：增加水利建设项目。财政拨款支出34,794.03万元，与上年相比，增加9372.99万元，增长36.87%，主要原因是：扶贫水利建设项目投入较往年有所增加，因此财政拨款支出增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数99.44万元，决算数34,794.03万元，预决算差异率34889.97%，主要原因是：扶贫水利建设项目投入较往年有所增加，因此财政拨款支出增长。财政拨款支出年初预算数99.44万元，决算数34,794.03万元，预决算差异率34889.97%，主要原因是：扶贫水利建设项目投入较往年有所增加，因此财政拨款支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出34,794.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育212.50万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.45万元；

2130314防汛17.91万元;

2130315抗旱45.00万元;

2130399其他水利支出1,482.02万元;

2130504农村基础设施建设16,278.58万元;

2130599其他扶贫支出16,334.51万元;

2299901其他支出415.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出702.18万元，其中：

人员经费702.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.56万元，降低100%，主要原因是我单位本年度无此项预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少1.56万元，降低100%，主要原因是我单位本年度无此项预算；公务接待费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位本年度无此项预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年度无此项预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年度无此项预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市水管站日常公用经费0万元，比上年减少27.44万元，降低100%，主要原因是我单位本年度无此项支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋720（平方米），价值26.66万元。车辆2辆，价值23.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：为了顺利开展业务工作车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金351.23万元。预算绩效管理取得的成效：南疆四地州及国家贫困县水管单位公益性人员基本支出经费项目实施后将促进公益性人员更好的服务当地经济建设和教育、医疗事业。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的精准度有待增强；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强评价体系建设，提高预算绩效管理精准度；二是加强对业务人员的培训和学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市水管站2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

新疆阿图什市水管站.XLS

2021年8月23日