阿图什市儿童福利院2021年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）收养本地区弃婴和孤儿，并为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务。

（二）承担本地区孤儿养育状况评估工作，协助民政部门开展孤儿和困境儿童福利服务指导工作。

（三）参与孤残儿童监护人培训，指导各地开展孤残儿童康复和困境儿童家庭养育技能培训工作。

（四）根据孤、残、困儿童的身心特点和培育模式，开展特殊教育工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市儿童福利院2021年度，实有人数38人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，阿图什市儿童福利院部门决算包括：阿图什市儿童福利院决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室，财务室，保教科，后勤科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入499.05万元，与上年相比，增加115.28万元，增长30.04%，主要原因是：人员工资增加了，生活补助标准提高了。本年支出499.05万元，与上年相比，增加115.28万元，增长30.04%，主要原因是：人员工资支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入499.05万元，其中：财政拨款收入499.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出499.05万元，其中：基本支出371.97万元，占74.54%；项目支出127.07万元，占25.46%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入499.05万元，与上年相比，增加115.28万元，增长30.04%，主要原因是：人员工资增加了，生活补助标准提高了。财政拨款支出499.05万元，与上年相比，增加115.28万元，增长30.04%，主要原因是：工资调整增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数550.03万元，决算数499.05万元，预决算差异率-9.27%，主要原因是：人数减少了。财政拨款支出年初预算数550.03万元，决算数499.05万元，预决算差异率-9.27%，主要原因是：人数减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出467.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.84万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.43万元；

2081001儿童福利336.71万元；

2081099其他社会福利支出3.85万元；

2089999其他社会保障和就业支出91.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出371.97万元，其中：

人员经费365.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费。

公用经费6.4万元，包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年增加0.5万元，增长71.42%，主要原因是：开展各项工作需要下乡入户调查孤儿过程中较多使用单位公务用车。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%，比上年增加0.5万元，增长71.42%，主要原因是：开展各项工作需要下乡入户调查孤儿过程中较多使用单位公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.2万元，决算数1.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：合理安排支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数1.2万元，决算数1.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：合理安排支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入31.43万元，与上年相比，增加13.78万元，增长78.05%，主要原因是：上级部门给我单位安排的彩票公益金项目较多。政府性基金预算财政拨款支出31.43万元，与上年相比，增加13.78万元，增长78.05%，主要原因是：上级部门给我单位安排的彩票公益金项目较多。

政府性基金预算财政拨款支出31.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出31.43万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市儿童福利院公用经费6.4万元，比上年减少13.76万元，降低68.25%，主要原因是：控制单位的各项费用，节用公用经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额11.04万元，其中：政府采购货物支出11.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额11.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋7350.38（平方米），价值432.43万元。车辆1辆，价值20.58万元。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金25.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率；二是更好的改善孩子们的生活质量。发现的问题及原因：一是绩效目标不合理，财政资金有限容易导致绩效目标出现偏差；二是预算编制体系不科学，一般都是由部门领导和财政部门领导协商后进行编制，缺乏科学的指导。下一步改进措施：一是准确设立绩效目标，在审核过程中要科学地对各单位绩效目标进行调整和修改；二是科学地进行编制，从单位的实际需求出发，对预算期内的各项目的资金量进行审议在总体收支平衡的基础上进行编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市儿童福利院2021年度项目支出绩效自评表

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