阿图什市医疗保障局2021年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

阿图什市医疗保障局贯彻落实党中央、自治区、自治州关于医疗保障工作的方针政策和决策部署。主要职责是组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策措施、规划和标准；执行自治区、自治州制定的统一医疗保障筹资和待遇政策；执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准；执行自治区制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立价格信息监测和信息发布制度；拟订全市定点医药机构协议，执行支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药协议机构的医疗收费和医疗服务行为，依法查处医疗保障领域违法违规行为；执行异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻参保人员就医负担。

二、机构设置及人员情况

阿图什市医疗保障局2021年度，实有人数25人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，阿图什市医疗保障局部门决算包括：阿图什市医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1033.57万元，与上年相比，增加253.40万元，增长32.48%，主要原因是：从社保调入20人，人员经费增大。本年支出1033.57万元，与上年相比，增加256.40万元，增长32.99%，主要原因是：从社保调入20人，人员经费增大。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1033.57万元，其中：财政拨款收入1033.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1033.57万元，其中：基本支出346.67万元，占33.54%；项目支出686.90万元，占66.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1033.57万元，与上年相比，增加256.40万元，增长32.99%，主要原因是：从社保调入20人，人员经费增大。财政拨款支出1033.57万元，与上年相比，增加256.40万元，增长32.99%，主要原因是：从社保调入20人，人员经费增大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数334.34万元，决算数1033.57万元，预决算差异率209.14%，主要原因是：年初预算数只进行人员经费预算，年终决算数增加了全民参保工作经费和城乡居民医疗地方补助两项项目支出。财政拨款支出年初预算数334.34万元，决算数1033.57万元，预决算差异率209.14%，主要原因是：年初预算数只进行人员经费预算，年终决算数增加了全民参保工作经费和城乡居民医疗地方补助两项项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1033.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出5.19万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.87万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.01万元；

2101501行政运行303.60万元；

2101506医疗保障经办事务5.00万元；

2101599其他医疗保障管理事务支出681.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出346.67万元，其中：

人员经费338.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费8.55万元，包括：办公费、租赁费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.9万元，比上年增加0.9万元，增长100%，主要原因是：社保调入公务用车1辆。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占100%，比上年增加0.9万元，增长100%，主要原因是：社保调入公务用车1辆，进行公务用车运行维护；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费和车辆燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.2万元，决算数0.9万元，预决算差异率-25%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数1.2万元，决算数0.9万元，预决算差异率-25%，主要原因是：厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市医疗保障局机关运行经费支出8.55万元，比上年减少3.97万元，降低31.73%，主要原因是：精减办公不必要开支，节约办公经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额25.77万元，其中：政府采购货物支出21.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.56万元。

授予中小企业合同金额25.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值18.9万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：普通汽车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.9万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据项目做好绩效目标编制，及时报送绩效目标，组织绩效自评和绩效跟踪监控，从而促进各项目的顺利执行；二是深入开展财政支出绩效评价，在此基础上形成自评报告，提高了项目资金的使用率。发现的问题及原因：一是预算编制前，根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行；二是财政未按年初预算全额拨款，导致预决算差异率25%。下一步改进措施：一是规范财务管理提高财务信息质量严格按照《会计法》，《行政单位会计制度》，《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况。严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。二是加强学习和培训年初制定学习和培训计划，定期在我局开展新制度，新法规学习培训，加强预算的约束力，细化预算编制工作，进一步加强全局内部机构，各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市医疗保障局2021年度项目支出绩效自评表

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