目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规、依法治水、管水。

2.统一管理全市水资源，制定全市中长期供需计划及水量调配方案，并实施监督管理；归口管理全市节约用水工作。

3.对全市水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、乡镇供水工作；负责全市水利建设市场的管理。

4.主管全市防汛抗旱工作及全市水土保持工作，负责全市防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作。

5.组织制定全市水利、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全市河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施。

二、机构设置及人员情况

阿图什市水利局2020年度，实有人数38人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市水利局部门决算包括：阿图什市水利局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、财务室、业务室、项目办、防洪办 水政办、质量监督站。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入8941.29万元，与上年相比，减少37098.63万元，降低80.58%，主要原因是：财政本年度未安排中小企化债资金，支出较少。本年支出9364.86万元，与上年相比，减少36258.83万元，降低79.47%，主要原因是：财政本年度未安排中小企化债资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入8941.29万元，其中：财政拨款收入8817.06万元，占98.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入124.23万元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出9364.86万元，其中：基本支出870.44万元，占9.29%；项目支出8494.41万元，占90.71%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入8817.06万元，与上年相比，减少12172.98万元，降低57.99%。主要原因是：财政本年度未安排中小企化债资金。财政拨款支出9207.98万元，与上年相比，减少11373.44万元，降低55.26%，主要原因是：财政本年度未安排中小企化债资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数349.97万元，决算数8817.06万元，预决算差异率2419.38%，主要原因是：上级补助的项目资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数349.97万元，决算数9207.98万元，预决算差异率2531.08%，主要原因是：上级补助的项目资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出9207.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出10.64万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.65万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.15万元。

2130142 农村道路建设240.31万元。

2130301 行政运行150.67万元。

2130305 水利工程建设3567.65万元。

2130311 水资源节约管理与保护107.28万元。

2130399 其他水利支出461.18万元。

2130504 农村基础设施建设1243.14万元。

2130599 其他扶贫支出3363.18万元。

2139999 其他农林水支出35.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出738.56万元，其中：

人员经费329.33万元，包括：基本工资77.72万元、津贴补贴78.47万元、奖金4.64万元、绩效工资25万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.97万元、职业年金缴费10.31万元、职工基本医疗保险缴费21.02万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金35.69万元、离休费10.55万元、退休费20.14万元、生活补助2.44万元、奖励金5.8万元。

公用经费409.23万元，包括：办公费369.15万元、印刷费0.96万元、咨询费28万元、手续费0.02万元、邮电费3.2万元、取暖费0.2万元、差旅费1.14万元、维修（护）费2.87万元、公务用车运行维护费3.28万元、其他商品和服务支出0.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.27万元，比上年减少3.31万元，降低50.23%，主要原因是上级主管部门未拨工作经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占100%，比上年减少3.31万元，降低50.23%，主要原因是上级主管部门未拨工作经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费及修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.3万元，决算数3.27万元，预决算差异率-0.91%，主要原因是：压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项预算；公务用车运行费预算数3.3万元，决算数3.27万元，预决算差异率-0.91%，主要原因是：压缩开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少25035万元，降低100%，主要原因是：本年度没有政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年相比，减少25035万元，降低100%，主要原因是：本年度没有政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市水利局机关运行经费支出409.23万元，比上年增加361.35万元，增长754.70%，主要原因是财政追加工作经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额13.23万元，其中：政府采购货物支出12.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.45万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值20.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金4.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是重视制度建设,构建工作框架；二是注重宣传发动,营造改革氛围。发现的问题及原因：一是认识还不到位；二是制度尚不健全。下一步改进措施：一是加强制度体系建设；二是加强对各单位的业务指导。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。