阿图什工业园区管理委员会2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 21:55	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家法律、法规和政策，执行市政府有关决定，制定和实施园区有关管理规定。

（二）依据阿图什市经济社会发展计划和城市建设总体规划、编制园区经济社会发展计划，产业发展规划和建设规划，经批准后组织实施。

（三）负责园区权限内各类投资项目的审批、核准和备案工作。

（四）负责园区土地的征收、出让、开发、建设和管理工作。

（五）负责园区的建设、审计、人社、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作。

（六）负责建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园区绿化等工作。

（七）负责组织、协调、管理园区的科技创新、评审认定、申报园区内高新技术企业及产品。

（八）负责园区“两新”组织管理、社会事业发展和社会事务管理工作。

（九）负责全市招商引资、园区人才引进和对外经济技术合作工作。

（十）负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

（十一）监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构的工作。

（十二）负责园区社会管理、精神文明、基层组织建设等各项社会事务性工作。

（十三）负责市人民政府授予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

阿图什工业园区管理委员会2020年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什工业园区管理委员会部门决算包括：阿图什工业园区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政综合办公室、招商发展局建设环保局、国土资源分局、财务室、社会事业管理局。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入16686.38万元，与上年相比，增加15495.13万元，增长1300.74%，主要原因是：2020年申请专项债券资金13000万元用于馕产业园建设和园区污水处理厂提升改造项目。本年支出16684.21万元，与上年相比，增加15502.68万元，增长1312.10%，主要原因是：2020年申请专项债券资金13000万元用于馕产业园建设和园区污水处理厂提升改造项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入16686.38万元，其中：财政拨款收入16633.38万元，占99.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出16684.21万元，其中：基本支出1328.58万元，占7.96%；项目支出15355.62万元，占92.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入16633.38万元，与上年相比，增加15462.39万元，增长1320.45%。主要原因是：2020年申请专项债券资金13000万元用于馕产业园建设和园区污水处理厂提升改造项目。财政拨款支出16633.38万元，与上年相比，增加15462.39万元，增长1320.45%，主要原因是：2020年申请专项债券资金13000万元用于馕产业园建设和园区污水处理厂提升改造项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1376.71万元，决算数16633.38万元，预决算差异率1108.20%，主要原因是：专项资金年初预算经费未安排支出。财政拨款支出年初预算数1376.71万元，决算数16633.38万元，预决算差异率1108.20%，主要原因是：专项资金年初预算经费未安排支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3633.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011308招商引资1244.72万元；

2011399其他商贸事务支出490万元；

2013299其他组织事务支出2.32万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.07万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.66万元;

2150805中小企业发展专项102万元；

2299901其他支出1763.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.76万元，其中：

人员经费317.50万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费960.25万元，包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.35万元，比上年减少0.24万元，降低9.27%，主要原因是根据八项规定节约经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占100%，比上年减少0.24万元，降低9.27%，主要原因是根据八项规定节约经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初预算未安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.35万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括年初预算未安排。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.4万元，决算数2.35万元，预决算差异率-2.08%，主要原因是：根据八项规定节约经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数2.35万元，预决算差异率-2.08%，主要原因是：根据八项规定节约经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入13000万元，与上年相比，增加13000万元，增长100%，主要原因是：2020上级投入政府性基金较大。政府性基金预算财政拨款支出13000万元。与上年相比，增加13000万元，增长100%，主要原因是：2020上级投入政府性基金较大。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什工业园区管理委员会日常公用经费960.25万元，比上年增加303.05万元，增长46.11%，主要原因是上级拨入援疆工作经费,使得经费增多。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额24.77万元，其中：政府采购货物支出19.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.48万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋2370.42（平方米），价值194.48万元。车辆4辆，价值94.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车2辆、垃圾车和通勤用车各1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金16294.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效保障了单位人员经费、办公、水电、取暖费、劳务费、公务车辆维修维护费等的支出，保障年度内园区正常运行和工作的顺利开展；二是项目方面，建设厂房数量4栋，厂房建设面积20000平方米，完善基础设施，改善投资环境的需要；增加就业岗位，提高人民生活水平的需要；全年共完成升级改造1万立方，中水回用使园区所产生的全部废水进行集中处理，达到一级A标准，并且处理后污水可用于附近生态林建设，解决了废水污染，保护水环境，促进生态园区的建设，促进了阿图什市经济发展，并增加了更多企业入驻园区；共覆盖园区30000平方米取暖需求，有效保证了阿图什工业园区企业和职工冬季取暖及企业冬季正常运行；全年完成绿化40000平方米、消防管道维修维护3千米，有效改善工业园区基础设施承载条件，促进周边富余劳动力改变及脱贫致富奔小康，有效改善园区企业的生产生活条件；按照相关要求将资金及时足额拨付口罩生产企业，让企业及时形成生产力，有效的填补了我市卫生医疗防护用品市场的空白，改善我市卫生医疗防护条件，促进我市的经济发展和社会事业发展；完成一期5栋馕产业园生产厂房建设、总占地面积56489.13平方米，总建筑面积16895.10平方米；全年共处理污水量190万立方米，有效保障了园区污水厂的正常运行，为园区企业和居民提供了污水有效处理、用水可以安全保障，保证了企业生产经营活动的有序进行等。发现的问题及原因：一、未科学有效的建立绩效考核制度，没能合理有效的提升项目整体管理水平，在项目运行中欠缺相关的制度保障，对于工作规划和工作任务未能充分细化、量化，合理有效的分解设立绩效目标。二、对于预算执行管理工作的重要性认识不够充分，资金安排使用不够及时，导致部分项目滞后；另因园区的建设项目需保留各项履约保证金致使资金未能及时足额支付；污水处理经费按照每季度实际处理污水量支付经费，第四季度污水处理量无法核算，经费需在下年初支付；县级配套经费暂缓执行等因素，导致部分指标未能在年度内完成；今后需要建立健全绩效管理考核制度，不断提高预算执行力、资金执行力和资金使用效率。下一步改进措施：一、细化预算编制工作，进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二、着力加快项目支出，预算编制时做好各项前期准备工作，做到预算一经批复或下达，项目即可落实，资金即可使用，确保各项支出预算及时形成支出，发挥效益。三、强化领导，落实责任应及时组织人员对本单位开展的工作进行督促检查，确保项目及时落地，及时到户，尽快发挥财政资金的引领和带动作用，明确责任；根据项目实施方向、内容和要求，结合绩效目标，开展科学合理的规划设计，并按规划设计全面推开实施，并严格控制项目质量。四、加强对项目建设业务人员的业务培训，不断提高业务人员的项目管理水平，进一步强化专项资金管理培训工作；对于绩效管理结果和成效的宣传展示还需要进一步加强，需要加大绩效管理的做法成效和探索经验的公开和宣传，不断扩大社会影响；绩效结果运用的手段相对较弱，还要进一步加强研究。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。