阿图什市上阿图什乡中心学校2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 17:10	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队服建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

阿图什市上阿图什乡中心学校2020年度，实有人数892人，其中：在职人员892人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市上阿图什乡中心学校部门决算包括：阿图什市上阿图什乡中心学校决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、财务室、教研室、校安办、党建纪检妇联室、档案室、德育处

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入12696.67万元，与上年相比，增加12696.67万元，增长100%，主要原因是：2019年教育系统统一决算填报，2020年度为首次填报。本年支出12696.67万元，与上年相比，增加12696.67万元，增长100%，主要原因是：2019年教育系统统一决算填报，2020年度为首次填报。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入12696.67万元，其中：财政拨款收入12696.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出12696.67万元，其中：基本支出12115.23万元，占95.42%；项目支出581.44万元，占4.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入12696.67万元，与上年相比，增加12691.67万元，增长100%。主要原因是：2019年决算由市教育局统一填报。财政拨款支出12696.67万元，与上年相比，增加12696.67万元，增长100%，主要原因是：2019年决算由市教育局统一填报，2020年度为首次填报。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数10194.79万元，决算数12696.67万元，预决算差异率24.54%，主要原因是：人员增加、基本支出、项目支出增加。财政拨款支出年初预算数10194.79万元，决算数12696.67万元，预决算差异率24.54%，主要原因是：人员增加、基本支出、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出12691.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育1983.80万元；

2050202小学教育9639.79万元；

2050203初中教育8.50万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1037.49万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12110.23万元，其中：

人员经费11371.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费738.77万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，与上年相比，增加5万元，增长100%，主要原因是：本年度有政府性基金的项目，另外2019年教育系统统一决算填报，2020年度为首次填报。政府性基金预算财政拨款支出5万元。与上年相比，增加5万元，增长100%，主要原因是：本年度有政府性基金的项目，另外2019年教育系统统一决算填报，2020年度为首次填报。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市上阿图什乡中心学校日常公用经费738.77万元，比上年增加738.77万元，增长100%，主要原因是2019年教育系统统一决算填报，2020年度为首次填报。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋8004（平方米），价值2182.32万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金581.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步优化教育结构，促进教育公平，进一步减轻经济困难家庭学生的经济负担；二是改善了农村学前儿童营养状况，提高学前儿童身体素质；三是改善了农村学生养状况，提高学生身体素质。加快教育发展，促进教育公平。发现的问题及原因：一是非寄宿生生活补助发放时部分学生未及时收到生活补助，原因学生办理银行卡不及时；二是学前伙食补助资金执行率较低；三是部分学校营养餐资金使用未达到标准；下一步改进措施：一是发放非寄宿生生活补助提前做好相关工作，督促学生提前办理银行卡；二是完善学前伙食项目运行机制，加大对学前伙食项目监管；三是完善营养餐项目运行机制，保证每个学校学生营养餐都能按标准执行。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。