目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能：阿图什市社会保障管理局 具体负责全市养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、医疗保险费得征缴，社会保险登记、变更、注销，管理参保人员养老保险个人账户和失业保险、生育保险、工伤保险、医疗保险缴费信息。按照国家对社会保险基金管理的要求，强化社会保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市社会保障管理局2019年度，实有人数46人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市社会保障管理局部门决算包括：阿图什市社会保障管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1407.75万元，与上年相比，增加387.92万元，增长38.03%，主要原因是：本年度人员调出7人，减少了人员经费的支出；减少了贫困人员参加城乡居民医疗保险补助费项目支出；增加了机关事业单位职业年金缴费项目和城乡居民基本养老保险地方配套资金项目的支出。本年支出1407.75万元，与上年相比，增加387.92万元，增长38.03%，主要原因是：本年度人员调出7人，减少了人员经费的支出；减少了贫困人员参加城乡居民医疗保险补助费项目支出；增加了机关事业单位职业年金缴费项目和城乡居民基本养老保险地方配套资金项目的支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1407.75万元，其中：财政拨款收入1407.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1407.75万元，其中：基本支出1404.25万元，占99.75%；项目支出3.50万元，占0.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1407.75万元，与上年相比，增加387.92万元，增长38.03%。主要原因是：本年度人员调出7人，减少了人员经费的支出；减少了贫困人员参加城乡居民医疗保险补助费项目支出；增加了机关事业单位职业年金缴费项目和城乡居民基本养老保险地方配套资金项目的支出。财政拨款支出1407.75万元，与上年相比，增加387.92万元，增长38.03%，主要原因是：本年度人员调出7人，减少了人员经费的支出；减少了贫困人员参加城乡居民医疗保险补助费项目支出；增加了机关事业单位职业年金缴费项目和城乡居民基本养老保险地方配套资金项目的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数723.10万元，决算数1407.75万元，预决算差异率94.68%，主要原因是：增加了社保基金项目支出，分别为机关事业单位职业年金缴费515.86万元，城乡居民基本养老保险地方配套资金206.97万元。财政拨款支出年初预算数723.10万元，决算数1407.75万元，预决算差异率94.68%，主要原因是：增加了社保基金项目支出，分别为机关事业单位职业年金缴费515.86万元，城乡居民基本养老保险地方配套资金206.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1407.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.57万元；

2013299其他组织事务支出3.50万元；

2080109社会保险经办机构567.97万元；

2080503离退休人员管理机构50万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出515.86万元；

2080705公益性岗位补贴0.88万元；

2089901其他社会保障和就业支出206.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1404.25万元，其中：

人员经费1386.32万元，包括：基本工资141.19万元、津贴补贴258.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.57万元、职工基本医疗保险缴费38.05万元、职业年金缴费515.86万元、其他社会保障缴费5.83万元、住房公积金79.96万元、退休费27.2万元、其他工资福利支出0.44万元、医疗费补助256.97万元。

公用经费17.94万元，包括：办公费6.08万元、印刷费6.66万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他商品和服务支出4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.20万元，比上年减少1.22万元，降低50.62%，主要原因是本单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100%，比上年减少1.22万元，降低50.62%，主要原因是本单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费的支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修和保养费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.4万元，决算数1.20万元，预决算差异率-14.28%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数1.40万元，决算数1.20万元，预决算差异率-14.28%，主要原因是：节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市社会保障管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.94万元，比上年增加11.48万元，增长177.71%，主要原因是2018年单位经费未列入机关运行经费计算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额8.93万元，其中：政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.97万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值18.9万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：我单位公务用车用于下乡督导各乡镇社保所业务工作及社保基金稽核工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金3.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据项目做好绩效目标编制，及时报送绩效目标，组织绩效自评和绩效跟踪监控，从而促进各项目的顺利执行；二是深入开展财政支出绩效评价，在此基础上形成自评报告，提高了项目资金的使用率。发现的问题及原因：一是绩效理念缺乏，绩效意识模糊；二是项目资金使用效率有待提高。下一步改进措施：一是扩大培训范围，培养单位领导及项目负责人的绩效意识；二是搭建预算绩效管理制度框架并督促项目落实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市社会保障管理局

2020年8月1日