与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数437.78万元，决算数1170.99万元，预决算差异率167.48%，主要原因是：机构改革，单位合并、人员工资预算合并、增加项目预算安排。财政拨款支出年初预算数437.78万元，决算数1170.99万元，预决算差异率167.48%，主要原因是：机构改革，单位合并、调资、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1170.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011308 招商引资1020.26万元；

2013299其他组织事务支出2.15万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.45万元；

2080705公益性岗位补贴12.12万元；

2150805中小企业发展专项100万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1070.99万元，其中：

人员经费413.79万元，包括：基本工资96.57万元、津贴补贴82.69万元、奖金7万元、绩效工资50.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.45万元、职工基本医疗保险缴费11.07万元、公务员医疗补助缴费0.53万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金22.57万元、退休费1.34万元、生活补助102.12万元、医疗费补助0.49万元。

公用经费657.20万元，包括：办公费18.76万元、印刷费0.69万元、水费0.20万元、电费6.63万元、邮电费0.79万元、取暖费58.94万元、物业管理费40.00万元、差旅费9.21万元、维修（护）费15.83万元、专用材料费0.14万元、专用燃料费4.70万元、劳务费153.98万元、委托业务费26.85万元、公务用车运行维护费2.59万元、其他交通费用0.01万元、对企业补助费用补贴317.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.59万元，比上年增加2.59万元，增长100%，主要原因是压缩经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算支出；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占100%，比上年增加2.59万元，增长100%，主要原因是压缩经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.59万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括公共用车日常开支，保险费、维修费、燃油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.8万元，决算数2.59万元，预决算差异率-7.5%，主要原因是：节约经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2.8万元，决算数2.59万元，预决算差异率-7.5%，主要原因是：节约经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什工业园区管理委员会（事业单位）日常公用经费657.20万元，比上年增加657.20万元，增长100%，主要原因是今年因机构改革单位合并，我单位跟原招商局合并了，因此今年度日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额154.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出154.29万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2370.42平方米，价值194.48万元。车辆4辆，价值94.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：垃圾车；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金100万元。预算绩效管理取得的成效：一是帮助企业更好更快的发展，有效改善了园区企业的生产生活条件；二是帮助改善阿图什工业园区的投资环境，提高企业核心竞争力方面提供强劲动力；三是为加快园区建设提供基础保障 ,有效改善工业园区基础设施承载条件，对我市的经济发展和社会事业发展起到重要作用。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有差异存在。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年自治区中小微企业创业专项资金			项目负责人及电话	欧清丽
主管部门			工业区管委会			实施单位	阿图什市恒瑞投资有限责任公司
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	100		100		100	A	100
			其中：本年财政拨款	100		100		-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	有效改善了园区企业的生产生活条件,帮助改善阿图什工业园区的投资环境，提高企业核心竞争力方面提供强劲动力					有效改善了园区企业的生产生活条件,帮助改善阿图什工业园区的投资环境，提高企业核心竞争力方面提供强劲动力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成设施维护和采购		20	≥3项	≥3项	20
		质量指标	完成建设合格率		10	100%	100%	10
		时效指标	开工时间		20	2019年1月	2019年1月	10
			结束时间		20	2019年11月	2019年11月	20
		成本指标	建设成本		10	102万	102万	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加快园区发展建设		5	良好	良好	5
		社会效益指标	提升小微园区管理能力		5	100%	100%	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度		10	98%	98%	10
总分					100			90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市工业园区管理委员会

2020年8月1日

附件：新疆克州阿图什工业园区管理委员会.XLS

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