阿图什市商务和经济信息化委员会2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分 阿图什市商务和经济信息化委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

主要职能：贯彻执行国家、自治区商务和经济信息化、内外贸易、对外经济合作的法律法规和方针政策，提出阿图什市商务、新型工业化、信息化工作发展战略和政策建议；制定阿图什市商务、经济信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家和自治区产业政策，拟定产业发展规划、指导流通企业、商务服务业和社区商业发展。

（二）机构设置情况

阿图什市商务和经济信息化委员会为独立核算行政机构，内设4个职能科（室）。

（三）人员情况

我单位编制人数19人，其中：行政编制15人，事业编制4人。截止2017年年末在职人数12人。遗属人员7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市商务和经济信息化委员会部门决算包括：阿图什市商务和经济信息化委员会部门本级决算，无附属单位决算。

纳入阿图什市商务和经济信息化委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位总收入241万元,与上年相比，减少83万元，降低26%，支出262万元,与上年相比，减少38万元，降低13%，结余35万元，与上年相比，减少20万元，降低36%。增减变化主要原因是：财政拨款收入少，节约开支，财政拨款结余减少。

2017年我单位年初预算收入为196万元，部门收入241万元，增加45万元，增长23%。2017年我单位年初预算支出为196万元，部门支出262万元，增加66万元，增长34%。主要原因为：财政拨款收入少，节约开支，财政拨款结余减少。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计241万元，其中：财政拨款收入241万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入少。

与预算相比情况：2017年年初决算收入为241万元，与预算相比增加45万元，增长23%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入少，节约开支，财政拨款结余减少。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计262万元，其中：基本支出262万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：今年支出了上年结余资金。财政拨款结余减少。

与预算相比情况：2017年年初决算支出为262万元，与预算相比增加了66万元，增长34%。其主要原因为：今年支出了上年结余资金。财政拨款结余减少。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入241万元，与上年相比，减少83万元，降低26%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入少。财政拨款支出262万元，与上年相比，减少38万元，降低13%。其中：基本支出262万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：节约开支。财政拨款结转结余35万元，与上年相比，减少20万元，降低36%。增减变化的主要原因是：财政拨款结余减少。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为241万元，年初预算为196万元，增加45万元，增长23%，2017年财政拨款支出决算为262万元，年初预算为196万元，增加66万元，增长34%，与预算相比增加的主要原因为：财政拨款结余减少。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出262万元。与上年相比，减少38万元，降低13%。增减变化的主要原因是：节约开支。其中：按功能分类科目，2010301行政运行207万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20万元，2080801死亡抚恤1万元，2169999 其他商业服务业等支出14万元，2299901其他支出20万元。按经济分类科目，工资福利支出163万元，商品和服务支出48万元，对个人和家庭的补助支出50万元，其他资本性支出1万元。

预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出196万元，本年支出262万元，增加66万元，增长34%。其主要原因为：财政拨款收入少，节约开支，财政拨款结余减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余35万元。与上年相比，减少20万元，降低36%。

其中财政拨款结转结余35万元。与上年相比，减少20万元，降低36%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年增加0.039万元，增长1%，增加原因是车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年增加0.039万元，增长1%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于车辆运行维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿图什市商务和经济信息化委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年我单位三公经费预算支出为4万元，年底决算数据与预算数据持平。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿图什市商务和经济信息化委员会单位机关运行经费支出49万元，比上年减少6万元，降低11%，主要原因是节约开支。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

阿图什市商务和经济信息化委员会单位政府采购计划0.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元；实际采购0.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计116万元，其中：流动资产80万元，固定资产36万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值18万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值18万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。216（类）99（款）99（项）商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出。229（类）99（款）01（项）—其他支出—其他支出—其他支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

阿图什市商务和经济信息化委员会

2018年7月1日

附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

新疆阿图什市商务和经济信息化委员会.XLS