阿图什市教育局2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分阿图什市教育局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

主要职能：在党委、人民政府的领导下，贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行国家的各项决议、决定及重要工作部署。负责实施、管理、督促检查全市的幼儿教育、基础教育、双语教育、特殊教育和成人教育。负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。负责教师队伍的培养、培训、管理、职称评定、资格认定和继续教育等工作。

（二）机构设置情况

阿图什市教育局为独立核算行政机构，14个职能科（室），分别是财务室、办公室、人事科、纪检室、项目办等。下属有10所中学、66所小学、89所幼儿园、1所特殊教育学校。

（三）人员情况

我单位编制人数4213人，其中：行政编制11人，事业编制4202人。截止2017年年末在职人数6227人，遗属人员476人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市教育局部门决算包括：阿图什市教育局部门本级决算，附属单位决算包括：阿图什市第一中学、市二中、硝鲁克中学、一小、昆山二小、昆山育才学校、二幼、五幼、六幼、八幼、七幼、上阿图什乡中心学校、阿扎克乡中心学校、松他克乡中心学校、阿湖乡中心学校、吐古买提乡中心学校、哈拉峻乡中心学校、格达良乡中心学校、阿图什市第四小学、阿图什市特殊教育学校。

纳入阿图什市教育局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位总收入为79820万元,与上年相比，增加5502万元，增长7.4%，支出80631万元,与上年相比，增加6696万元，增长9.06%，结余10.96万元，与上年相比，减少811万元，降低98.67%。增减变化主要原因是：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。

2017年我单位年初预算收入为64383万元，部门收入79820万元，增加15437万元，增长24%。2017年我单位年初预算支出为64383万元，部门支出80631万元，增加16248万元，增长25%。主要原因为：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计79820万元，其中：财政拨款收入79820万元，100占%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。

与预算相比情况：2017年年初决算收入为79820万元，与预算相比增加了15437万元，增长24%。增减变化的主要原因是：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计80631万元，其中：基本支出74319万元，占92.17%；项目支出6312万元，占7.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。

与预算相比情况：2017年年初决算支出为80631万元，与预算相比增加了16248万元，增长25%。其主要原因为：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入79820万元，与上年相比，增加5502万元，增长7.4%，增减变化的主要原因是：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。财政拨款支出80631万元,与上年相比，增加6696万元，增长9.06%，。其中：基本支出74319万元，项目支出6312万元。增减变化的主要原因是：对教育投入力度加大，新建幼儿园，办公设备购置及专用设备购置。财政拨款结转结余10.96万元，与上年相比，减少811万元，降低98.67%。增减变化的主要原因是：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为79820万元，年初预算为64383万元，增加15437万元，增长24%，2017年财政拨款支出决算为806311万元，年初预算为64383万元，增加16248万元，增长25%，与预算相比增加的主要原因为：对教育投入力度加大，新建幼儿园，办公设备购置及专用设备购置。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出80609万元。与上年相比，增加6680万元，增长9%。增减变化的主要原因是：对教育投入力度加大，新建幼儿园，办公设备购置及专用设备购置。其中：按功能分类科目，2050101行政运行381万元，2050201学前教育11067万元，2050202小学教育31146万元，2050203初中教育23372万元，2050204高中教育3394万元，2050299其他普通教育支出2967万元，2050701特殊学校教育402万元，2050999其他教育费附加安排的支出29万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7674万元，2080801死亡抚恤50万元，2130199其他农业支出127万元。按经济分类科目，工资福利支出56572万元，商品和服务支出6343万元。对个人和家庭补助支出15241万元，其他资本性支出2453万元。

预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出64383万元，本年支出80609万元，增加16226万元，增长25%。其主要原因为：对教育投入力度加大，新建幼儿园，办公设备购置及专用设备购置。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入11.4万元，与上年相比，增加5.7万元，增长100%。增减变化的主要原因是：用于项目的支出11.4万元。

政府性基金预算财政拨款支出21.4万元，与上年相比，增加15.7万元，增长275%。增减变化的主要原因是：用于维修维护费10万元，对个人的奖励金11.4万元。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出21.4万元。与上年相比，增加15.7万元，增长275%。增减变化的主要原因是：用于维修维护费10万元，对个人的奖励金11.4万元。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余10.96万元。与上年相比，减少811万元，降低98.67%。

其中财政拨款结转结余10.96万元。与上年相比，减少811万元，降低98.67%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.07万元，比上年减少4.2万元，降低31.76%，增加（减少）原因是政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出9.07万元，占100%，比上年减少4.2万元，降低31.76%，减少原因是去下乡开私家车，为单位节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市教育局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费9.07万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.07万元。主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿图什市教育局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年我单位三公经费预算支出为9.07万元，年底决算数据与预算数据持平。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿图什市教育局单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

阿图什市教育局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计46937万元，其中：流动资产10351万元，固定资产36586万元，其中：房屋262778（平方米），价值32815万元，共有车辆8辆，价值102万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值3670万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆阿图什市教育局单位资产有偿使用收入合计1.8万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库1.8万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

1、基本情况

2017年项目支出共计6311.5万元其中：（学前教育1889.4万元，初中教育299.7万元，高中教育978万元，其他普通教育支出2966.6万元，其他教育费附加支出29万元，其他农业支出126.6万元，彩票公益性支出21万元）。

2、绩效评价：

（1）学前工程款1889万元新建幼儿园49所，农村4周岁适龄幼儿入园，让幼儿们接受国语教学；（2）初中教育299.7万元用于农村学校煤款，让学生在寒冷的冬季有取暖保障安心上学；（3）高中教育978.4万元用于学生助学金普通高中助学金平均资助标准：2000元／年／生；具体标准由各学校综合考虑学生的学习、家庭等因素，在1000元一3000元范围内确定，可以分为2一3档;(4)其他普通教育支出2966.6万元,营养改善补助资金全额用于学生营养膳食，补助学生中午用餐;(5)其他教育费附加支出29万元主要用于各学校维修工程；（6）其他农业支出126.6万元，城市学生牛奶款让学生保障每天一袋奶强身健体补充营养；（7）彩票公益性支出21.4万元用于特殊学生伙食补助，关心关爱聋哑儿童。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）：指一般公共服务支出—财政事务—行政运行。201（类）06（款）99（项）：指一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出。205（类）02（款）01（项）：指教育支出—普通教育—学前教育。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）02（款）09（项）：指农林水支出—林业—森林生态效益补偿。220（类）01（款）14（项）：指国土海洋气象等支出—国土资源事务—地质矿产资源利用与保护支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

阿图什市教育局

2018年7月1日

附件2.xls

新疆阿图什市教育局.XLS