关于阿图什市2017年度财政决算(草案)的报告

阿图什市人民政府

2018年8月15日

主任，各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次常委会作2017年度阿图什市本级财政决算（草案）的报告，请予审议。

一、阿图什市九届人大二次会议批准的2017年预算执行情况

2017年，在市委的正确领导下，阿图什市人民政府认真落实阿图什市九届人大二次会议有关决议，坚持挖潜扩源助增长，统筹兼顾保支出，持续不断惠民生，集中财力促发展，强化管理防风险。面对复杂严峻的宏观经济形势和愈加突出的收支矛盾，努力化解各种不利因素的影响，狠抓增收节支、狠抓财政管理，规范组织收入，合理安排支出，严格执行预算，有效保障重点支出和民生支出，确保财政经济的健康平稳增长，全年财政预算执行情况良好。

（一）2017年阿图什市公共财政收支决算情况

1、公共财政收入决算完成情况：2017年全市地方财政收入43,733万元，完成预算的100％，比上年同期增长6.2％。其中：公共财政预算收入38,610万元，完成预算的100％，同比增长11.3％。

2、公共财政支出决算完成情况：2017年阿图什市地方财政支出完成370,191万元，完成预算的92.4％，同比增支20,875万元，增长6％。其中：公共财政预算支出完成369,922万元，完成预算的93.8％，同比增支25,668万元，增长7.5％。

（二）2017年阿图什市政府性基金收支决算情况

1、政府性基金收入决算完成情况：政府性基金收入完成5,123万元，完成预算的99％，同比下降21％。

2、政府性基金支出决算完成情况：政府性基金支出完成269万元，完成年初预算的4.3％，同比减少94.7％。

二、收支平衡情况

2017年阿图什市可用财力总计为383,467万元，其中：地方财政收入43,733万元，自治区补助收入275,539万元，债务转贷收入58,301万元，调入资金5,796万元，上年末结余98万元（其中：公共财政预算结余－161万元，政府性基金结余259万元）。

2017年阿图什市财政支出为379,675万元，其中专项上解支出937万元。收支相抵后，年底滚存结余3,792万元（公共财政预算结余-161，政府性基金结余3,953万元）。

三、2017年财政主要工作情况

（一）深入分析财政发展形势，努力完成全年收入目标任务。

1、召开财税联席会议，会同发改委、国土局、税务局等相关单位，查找税源和税收增长点，解决税收保障工作中存在的难点和问题，建立健全协税护税工作机制，促进税收收入增长。

2、积极与非税收入征管部门沟通联系。严禁随意减征、免征和缓征，做到应征尽征，应收尽收。

3、继续加快支出进度，及时拨付资金，提高资金使用绩效，确保项目尽快发挥社会效益，带动财政收入增长。

（二）积极采取应对措施，努力化解财政收支矛盾。

1、在清醒认识当前财政基本支出保障能力和水平下降的实际情况下，积极采取各项措施支出保障到位。

2、清理盘活各类存量资金，收回两年以上结余结转资金和各单位不再继续使用的结余资金，统筹用于扶贫等方面，切实发挥存量资金效益，增加财政保障能力。

3、积极申请自治区新增政府债券，2017年到位债券资金5.83亿元，其中存量置换资金0.7亿元，新增债券资金5.13亿元，为我市民生工作提供资金支持。

（三）不断优化支出结构，切实保障改善民生。坚持把保障和改善民生作为公共财政的基本导向，不断优化支出结构，2017年全市涉及民生的教育、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、城乡社区事务、住房保障等民生的支出达到29.36亿元，占一般公共预算支出的比重为79.4%，有力保障了全市各项民生支出需求。

（四）多渠道筹措资金，将扶贫工作落到实处。

1、按照自治区的决策部署，积极筹措资金3.1亿元，用于相关支出。

2、严格按照“渠道不乱、用途不变、统筹安排、集中投入”的原则，削减一切不必要开支，想方设法筹集资金。纳入涉农资金整合用于脱贫攻坚规划项目139个，项目金额6.25亿元，全部用于贫困村、贫困户庭院经济、畜牧养殖、富民安居补助、基础设施建设、产业扶贫等项目，助力我市脱贫攻坚工作。

（五）不断深化财政改革，提高财政管理水平。

1、积极推进预决算公开工作。按照自治区财政厅对预算信息公开和“三公经费”公开的要求，在目前预算信息公开的基础上，推进预算信息公开工作，提高财政工作透明度。预计全年“三公经费”支出1,242万元，同比下降4%。

2、加强政府性债务管理，防范和化解政府债务风险。及时掌握部门举债情况，积极统筹各类资金、资源，挤出更多财力，优先用于偿还政府债务,2017年度化解政府隐性债务20,579万元。

3、广泛吸引社会资本参与阿图什市城市基础设施建设和社会事业发展，加快推进PPP项目投资落地，带动固定资产投资稳步增长。目前，阿图什市PPP项目管理服务中心推进PPP项目共18个。计划总投资48.37亿元，计划引入社会资本44.44亿元。目前有5个项目已落地，其他13个项目正在推进。

（六）强化财政监督管理，确保财政资金安全规范高效运行。

1、以问题为导向，聚焦财政资金管理中存在的突出问题，重点针对套取财政资金、公款私存、设立“小金库”、白条抵库、实物抵顶等问题在乡镇开展自查自纠、专项监督工作，确保财政资金的安全性和规范性。

2、全面开展阿图什市乡镇财政资金安全检查工作。通过现场查看信息系统和相关账目等形式，检查乡镇的机关财务、村级财务、“一事一议”资金、扶贫专项资金等，同时就各乡镇账户管理、资金收付管理等方面工作进行全面检查，以规避资金风险。

3、扎实开展乡镇国库集中支付改革，实现了市乡联网,大平台系统统一维护,规范了各乡镇指标、收支、账务、报表管理工作,简化了工作程序,提高了工作效率。

四、部门预算制度建立和执行情况

（一）建立定位清晰、分工明确的政府预算体系。科学合理界定财政收支预算的范围、方向、手段，提高预算政策的前瞻性和统一性，提高预算编制质量，进一步降低预算编制和预算执行偏离度，为财政收支预算提供政策支撑。

（二）深化预算管理制度改革，加强预算编制管理。紧紧围绕预算编制、预算执行和财政监督等关键环节，扎实做好《阿图什市2017年财政预算执行情况》《2018年财政预算（草案)》以及《2017年-2018年阿图什市“三公”经费预算安排情况统计》等内容在政府网站的公开工作。

（三）健全地方政府性债务风险评估机制。坚持预防和应急处置相结合，严格落实政府债务限额管理，控制政府债务规模，硬化预算约束。完善地方政府债券信息披露机制。

（四）健全财政“大监督”格局。完善覆盖政府性资金和财政运行的全过程监督机制，强化财政监督作用，坚持以制度管人管事。

五、2017年市本级财政预算执行中面临的困难

在财政各项工作不断取得新进展、新成效的同时，阿图什财政运行还面临不少困难和问题，主要表现为：

（一）阿图什市经济结构、质量和效益不高，税源结构性矛盾突出，财政收入增长的基础还不稳固；

（二）深化供给侧结构性改革，将大力降低成本、清理收费等，直接影响相关收入的增长；

（三）阿图什市存在历年滚存的工程欠款等隐性债务，同时，融资政策收紧使资金筹措渠道进一步减少，财政保障压力将进一步加大；

（四）脱贫攻坚、改善民生等还有很多“短板”和“欠账”，需要财政进一步加大投入力度，财政收支矛盾十分突出。

各位委员，2017年的财政决算工作已圆满完成，2018年的财政工作任务更加艰巨和繁重。我们将在市委的正确领导下和市人大的监督下，切实履行财政职责，创新工作机制、求真务实，扎实工作，确保财政各项工作任务顺利完成。

以上报告，请予审议。