2016年阿图什市社保局部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1，主要职能；

负责经办本市养老、医疗、失业、工伤、生育等保险以及机关事业单位工作人员养老保险、职业年金的参保和费用征收，公务员医疗补助费和家属统筹医疗费的征收以及相应险种项目待遇的审核和支付、服务、管理等工作。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什市社会保险管理局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设8个科室。分别是办公室，计财科，社会保险基金征缴科，社会保险基金结算科，网络信息科，稽查科，新农保（城居）养老科，档案管理科。

2016年人员编制数为60人其中（参公编制24人，事业编制36名）。

2、年底在职人数50人，退休27人。

（二）、部门决算单位构成。

纳入阿图什市社保局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市社保局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市社保局2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数614万元。与上年相比收入增加124.3万元,增加20.2%，增加的原因主要是本年度新型农村医疗合作中心机构合并，调入19人，所以收入支出增加。

本年度支出决算数604.8万元。与上年相比支增加116.3万元,增加19.5%，增加的原因主要是本年度新型农村医疗合作中心机构合并，调入19人，工资基本支出增加。

本年度我单位年初预算收入为614万元，部门收入为614万元，与年初预算保持平衡。年初预算支出为614万元，部门支出为604.8万元，与年初预算相比减少9.2万元，降低1.5%，减少的主要原因为有些支出来不及开支，导致结余资金增加。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为614万元，其中一般公共预算财政拨款614万元，占总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占总收入的0%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加124.3万元,增长20.2%，增加的原因主要是本年度新型农村医疗合作中心机构合并，调入19人，所以收入支出增加。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为614万元，部门收入为614万元，与年初预算保持平衡。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算604.8万元,其中：基本支出为604.8万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

按功能分类2080505养老保险支出17.8万元，2080109社会保险机构行政运行支出579万元2080801死亡抚恤支出8万元；按经济分类包括：工资福利支出323.5万元，商品和服务支出38万元，对个人和家庭的补助支出243.3万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：年初预算支出为614万元，部门支出为604.8万元，与年初预算相比减少9.2万元，降低1.5%，减少的主要原因为有些支出来不及开支，导致结余资金增加。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计10.8万元，与上年度相比增加9.2万元，增长1.5%，主要原因为有些支出来不及开支，导致结余资金增加。

其中基本支出结转结余10.8万元，项目支出结余0万元。与上年度结余相比增加9.2万元，增长85.2%

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数1.13万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.13万元。与上年度相比减少0.01%万元，增加原因是：按车辆实际运行安排车辆，压缩经费。

培训费支出决算数1.4万元。与上年度增加0.27万元，增长19%，增加的主要原因为培训次数增。

本年度会议费支出为0万元，与上年度保持一致。

（六）、部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况

2016年年初预算收入为614万元，决算收入为614万元，与上年度保持一致.年初预算支出为614万元，年底决算支出为604.8万元，与预算减少9.2万元，降低1.5%，增加的主要原因本年度新型农村医疗合作中心机构合并，调入19人，工资基本收入支出增加。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度我单位财政拨款年初预算收入为614万元，决算收入为614万元，与上年度保持一致。财政拨款年初预算支出为604.8万元，与预算减少9.2万元，降低1.5%，增加的主要原因本年度新型农村医疗合作中心机构合并，调入19人，工资基本收入支出增加。

3、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费38万元，与上年度相比增加5.8万元，增长15.2%，增加的主要原因为全民参保工作的启动，印刷品费用支出增加。

本年度会议费支出情况0万元：今年没有会议费支出。

本年度培训费支出1.4万元：与上年对比增加了1.4万元，增长100%，今年安排了继续教育培训。

4、部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计217.85万元，其中：流动资产为149.38万元，固定资产为68.47万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为1辆，价值17万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为51.5万元。

国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计18.3万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库18.3万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

5、部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

（七）项目资金使用情况说明

本年度市社保局项目支出为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）01（款）09（项）：指社会保障和就业支出—人力资源和社会保障事务— 行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤。

新疆阿图什市社会保障管理局.XLS

2016决算三公经费表.xls