2016年阿图什市供销社部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能：承担全市供销社系统的改革、发展、协调、稳定、管理、监督等工作任务、制定全区供销社的发展战略、发展目标和规划，指导全区供销社建立，发展和完善农业社会服务体系，促进城乡物质交流加快和推进农村现代流通服务体系建设。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

机构设置情况：阿图什市供销社内设4个职能科（室）主要为办公室、财务室、经济发展科、合作指导科。

2、阿图什市供销社为独立核算事业机构，编制人数7人，其中：在职7人。2015年末在职人数7人，离退休0人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算构成看，阿图什市供销社部门决算包括：阿图什市供销社部门本级决算，无下属单位决算。

纳入阿图什市供销合作社联合社2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市供销社2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市供销社2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数149.13万元，其中公共预算财政拨款149.13万元；无其他收入。与上年相比收入增加27.14万元,增加22.25%，增加的原因主要是今年调资。

本年度支出决算数149.13万元，其中基本支出为146.262万元，项目支出为0万元。支出与上年相比支出减少6.2万元,降低4.06%，减少的原因主要是今年4人退休，而且退休归入社保局管理，所以人员经费减少，导致财政拨款减少。

2016年年初预算收入为149.13万元，决算收入为149.13万元，与预算相比保持平衡。年初预算支出为149.13万元，年底决算支出为146.26万元，与预算减少2.86万元，降低1.91%，减少的主要原因为今年部分支出未支付。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入决算数149.13万元，其中一般公共预算财政拨款149.13万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加27.14万元,增加22.25%，增加的原因主要是今年调资。

与预算相比情况：2016年年初预算收入为149.13万元，决算收入为149.13万元，预预算相比保持平衡。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算149.132万元,其中：基本支出为146.26万元，占98%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年度部门支出决算146.26万元,按功能分类208050社会保障和就业支出5.22万元，2160250事业运行支出141.04万元；按经济分类包括：工资福利支出97.5万元，商品和服务支出26.52万元，对个人和家庭的补助支出70.85万元，其他资本性支出0万元；

与预算相比情况：年初预算支出为149.13万元，年底决算支出为146.26万元，与预算减少2.86万元，降低1.91%，减少的主要原因为今年部分支出未支付。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计41.47万元，与上年度结余相比增加2.86万元，增长6.89%，增加的主要原因为年底财政扎帐早，支出来不及开支。

其中基本支出结转结余2.86万元，项目支出结余38.61万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数0万元，原因为本单位无公务用车，无公务接待费。

（六）、部门预算执行情况分析说明

1）综合收支与上年度决算对比情况

2016年年初预算收入为149.13万元，决算收入为149.13万元，与预算相比保持平衡。

年初预算支出为149.13万元，年底决算支出为146.26万元，与预算减少与预算减少2.86万元，降低1.91%，减少的主要原因为今年部分支出未支付。

2）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款年初预算收入为149.13万元，决算收入为149.13万元，预预算相比减少222万保持平衡。

年初财政拨款预算支出为149.13万元，年底决算支出为146.26万元，与预算减少2.86万元，降低1.91%，减少的主要原因为今年部分支出未支付。

3）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费29.2万元，与上年度相比增加11.8万元，增长67.9%，增加原因为上年度为结完的帐今年付。

会议费、培训费支出情况：无培训、会议费。上年度无增减变动。

4）部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计132.02万元，其中：流动资产为124.6万元，固定资产为7.42万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为0辆，价值0万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为0万元。

国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计15万元，资产处置收入合计15万元。其中：已缴国库15万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

5）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

（七）项目资金使用情况说明

2016年度本单位没有项目支出。

（八）其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

（九）专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。216（类）02（款）50（项）：指商业服务业等支出—商业流通事务—事业运行。

2016年阿图什市供销合作社联合社财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls

新疆阿图什市供销社.XLS