关于2016年阿图什市财政决算(草案)的报告

阿图什市人民政府

主任，各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次常委会作2016年阿图什市本级财政决算（草案）的报告，请予审议。

一、阿图什市八届人大六次会议批准的2016年预算执行情况

（一）2016年阿图什市财政决算基本情况。

2016年，在市委、市政府的正确领导下，阿图什市财政部门认真落实阿图什市八届人大六次会议有关决议，坚持稳中求进，支持经济转型，持续改善民生。面对复杂严峻的经济形势，努力化解各种不利因素的影响，继续实施积极的财税政策，狠抓增收节支、狠抓财政管理，规范组织收入，合理安排支出，严格执行预算，重点支出和民生项目得到有效保障，确保财政经济的健康平稳增长，全年财政预算执行情况良好。

（二）2016年阿图什市财政收支决算情况。

财政收入决算完成情况：2016年全市地方财政收入41,176万元，完成预算的102.9％，比上年同期增长13.2％。其中：公共财政预算收入34,691万元，完成预算的102.7％，同比增长12.9％。政府性基金收入完成6,485万元，完成预算的104.4％，同比增长14.6％。

财政支出决算完成情况：2016年阿图什市地方财政支出完成349,336万元，完成预算的110.3％，同比增支73,120万元，增长26.5％。其中：公共财政预算支出完成344,254万元，同比增支75,684万元，增长28.2％；政府基金支出完成5,082万元，完成年预算的81.8％，同比减少33.5％。

二、重点支出的安排和资金到位情况

2016年，针对经济运行总体趋紧、经济下行压力较大的情况,财政部门积极协调收入征管部门，客观分析收入形势，充分认识有利条件和不利因素，立足开源节流，千方百计加强收入征管，坚持实事求是、规范管理,坚定发展信心，明确发展思路，足额保障自治区和州、市确定的涉及经济社会发展全局的重大基础设施建设、重点工程项目和安居富民、定居兴牧、社会保障和就业、维护稳定等支出，有效发挥了政策和资金对经济发展的引导作用，促进了经济结构调整和发展方式转变。

2016年全年民生支出27.77亿元，占公共财政预算收入的81.6%。一是严格落实个人部分增资。今年以来，积极贯彻落实自治区党委、人民政府各项决策部署，拨付1.35亿元全力保障全市机关事业单位基本养老保险制度改革、行政事业单位津贴补贴标准。二是加大经费保障力度。拨付200万元用于相关建设。在上级专项未到位的情况下，积极筹措资金兑现相关经费265万元。三是认真落实“三农”支出，全年农林水事务支出50,420万元，与上年持平，及时兑付粮食等各项惠农补贴，支持农田水利设施、农业综合开发建设支出，有力地促进了农业增产、农民增收。四是完善医疗救助体系，全年医疗卫生支出29,759万元，同比增长6.9%，保障了新农合、城镇居民医疗保险、城乡医疗救助、基本公共卫生服务补助等，有效解决了群众看病难问题。五是支持城乡基础设施建设，全年城乡社区事务支出32869元，住房保障支出40,826万元，同比增长59.9%，有力地支持了城乡一体化发展，改善了城乡居住环境。六是全力保障教育事业支出，全年教育支出达82,686万元。

三、收支平衡情况

2016年阿图什市可用财力总计为370,965万元，其中：地方财政收入41,176万元，自治区补助收入277,960万元，债务转贷收入50,066万元，基金调入1,797万元，上年末结余-34万元（公共财政预算结余－161万元，政府性基金结余127万元）。2016年阿图什市财政支出为370,867万元，其中专项上解支出888万元。收支相抵后，年底滚存结余98万元（公共财政预算结余-161，政府性基金结余259万元）。

四、部门预算制度建立和执行情况

（一）健全政府部门预算体系。按照公共财政的要求，科学合理界定财政收支预算的范围、方向、手段，强化财政宏观调控和统筹协调能力，提高预算政策的前瞻性、统筹性和统一性，为财政收支预算提供政策支撑；健全公共财政预算，提高财政收入质量，增加公共服务领域投入，着力保障和改善民生；努力健全科学完整、结构优化、有机衔接、公开透明的政府预算体系；健全预算编制和执行管理制度；继续深化部门预算、国库集中收付、政府采购等预算管理制度改革；按照强化税收、规范非税收入的原则，继续推进税费改革。

（二）强化部门预算编制和执行。深化预算管理制度改革，加强预算编制管理，努力提高预算编制的科学性、准确性和完整性；紧紧围绕预算编制、预算执行和财政监督等关键环节，提升信息化对财政科学化精细化管理的保障能力；本着积极稳妥的原则，进一步细化预算信息公开实施办法，稳妥推进预算信息公开工作。扎实做好《阿图什市2016年财政预算执行情况》《2017年财政预算（草案)》以及《2016-2017年阿图什市“三公”经费预算安排情况统计》等内容在市人民政府网的公开工作，进一步提高透明度。

（三）严格执行预算管理制度。依法加强收入征管，规范政府非税收入管理，依法健全财政收入均衡入库机制；建立预算执行责任制度，加强预算支出执行管理，提高预算支出的及时性、均衡性和有效性，确保资金安全；落实国务院“约法三章”有关要求，牢固树立过紧日子的思想，勤俭办事业，不随意追加部门支出预算，有效杜绝铺张浪费现象的发生。全年“三公”经费支出1,298万元，同比下降17％。

（四）完善政府债务管理体制。建立债务规模管理和风险预警机制，逐步形成管理规范、运行高效的政府举债融资机制。统筹设立偿债准备金，建立化债激励约束机制，稳步推进化解债务工作。

（五）构建财政管理全过程监督体系。健全财政“大监督”格局，进一步推进收入监督、支出监督、会计监督、内部监督工作，建立健全覆盖政府性资金和财政运行的全过程监督机制，完善预算编制、执行、监督相互协调、相互制衡的财政运行机制，强化财政监督作用；建立和完善内部监督与管理制度，坚持以制度管人管事，形成稳定长效的内控机制。

五、2016年市本级财政预算执行中面临的困难

一是受“营改增”的影响，信息传输、软件、信息技术服务业和房地产业收入的下降导致本期营业税同比有所下降。二是矿山行业不景气，矿产品价格持续走低。尤其是主要矿产品铁矿石价格大幅下降，行业经济效益急剧下滑，使得生产经营困难重重，对矿山企业税收增长影响较大。导致增值税大幅下滑。三是由于营业税和增值税的同比下降导致城市维护建设税的下滑。四是房地产投资经历了前几年的高速增长，今年房地产业税收增长空间有限，虽然房地产价格仍在高位运行，但是房地产成交量出现萎缩，房地产税收面临较大的不确定性。五是重点公路项目基本完成，其投资拉动作用大幅降低。六是优惠政策的出台对税收带来影响。七是协税护税作用不明显，信息不对称。

六、2016年财政工作重点及采取措施

（一）深入分析财政发展形势，积极采取应对措施。一是全面落实市委、市政府的各项决策部署，积极组织收入，强化资金管理，加快支出进度，提高资金使用绩效。二是定期召开财税库联席会议，建立健全协税护税工作机制。三是做到财政收入应收尽收，足额入库，为我市重点支出、民生支出提供资金保障。四是加强“营改增”试点情况跟踪分析，着重分析增值税变化情况、变化趋势及典型企业运行情况。五是加快支出进度，及时拨付资金，提高资金使用效益，确保项目尽快发挥社会效益，带动税收增长。

（二）优化支出结构，切实保障和改善民生支出。一是坚持勤俭办一切事业、集中财力办大事的要求，严格编制预算。切实把民生工程摆在更加突出位置，优先保障市委确定的2016年重点民生工程项目。全年民生支出27.77亿元，占公共财政预算收入的81.6%。二是2016年将根据教育、农业、科技等领域发展阶段的实际需要，给予优先安排、重点保障，但不再考核支出增幅。严格执行财政预算，强化预算执行的严肃性，大力压缩一般性支出，严格执行自治州、市制定的会议费、培训费、接待费、出国（境）经费、车辆购置及运行维护费等管理办法。全年“三公”经费支出1,298万元，同比下降17％。三是建立和完善结余结转资金定期清理机制，加大结转资金统筹使用力度，盘活存量资金，提高资金使用效益。建立科学合理的预算执行进度考核机制，有效控制新增结转资金。2016年收回部门存量资金609万元，收回财政专户结余资金2820.99万元。统筹用于弥补工资缺口、城市建设拆迁支出和历年基建资金缺口等方面。

（三）推进财政预算改革，提升财政精细管理水平。一是按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的总体要求，推进和实施财政资金绩效评价工作，将绩效评价的结果作为年度预算安排的重要依据，提升预算执行的责任和效率。二是积极推进预决算公开工作。按照自治区财政厅对预算信息公开和“三公经费”公开的要求，在目前预算信息公开的基础上，推进预算信息公开工作，提高财政工作透明度。三是盘活财政存量资金，建立健全结余结转资金定期清理机制。规范财政拨款结余资金管理，激活存量资金、盘活闲置资金、整合专项资金，提高资金使用效益四是防范政府债务风险，研究和建立地区本级政府性债务预警机制。加强政府性债务报表管理，及时掌握部门举债情况，防范和化解政府债务风险。2016年申请上级债券资金5亿元。五是广泛吸引社会资本参与阿图什市城市基础设施建设和社会事业发展，加快推进PPP项目投资落地，带动固定资产投资稳步增长。目前，阿图什市PPP项目管理服务中心征集筛选第一批PPP项目共18个。计划总投资497,252万元，政府投资56,039万元、计划引入社会资本441,213万元。目前有3个项目已落地，其他15个项目正在推进，争取年底落地。

（四）重视审计监督和社会监督。一是主动接受审计监督。加强与审计部门协调和沟通，配合完成各项财政审计工作，对审计提出的问题，认真研究、及时纠正。二是积极推进预决算公开。除涉密信息外，市本级2016年预算、部门预算及2015年市本级决算、部门决算全部在政府网站公开。三是以贯彻落实新《中华人民共和国预算法》为契机，不断完善财政管理机制，积极推动制度建设与管理绩效的有机衔接；积极推进财政收支监管和会计监督检查机制，加大监督信息公示力度，强化对重大项目、政府性投资、民生项目资金的投资评审力度，注重审计结果和财政监督检查成果的利用。

（五）完善和加强政府采购工作。一是依法采购。进一步强化各部门使用财政性资金采购行为，对政府集中采购目录内的项目依法组织实施政府采购。二是强化政府采购的组织管理。明确采购工作应坚持依法办理、职责明晰、监管到位的原则，保证采购活动有序开展、高效进行。三是强化政府年度预算编制。试编2017年政府采购预算，要求各单位采购预算编制与行政事业单位部门预算编制支出功能科目对应衔接，并按政府采购目录进行分类细化。四是强化政府采购预算约束力。杜绝自行采购后补程序的行为，充分发挥财政资金的使用效益。

各位委员，2016年的财政决算工作已圆满完成，2017年的财政工作任务更加艰巨和繁重。我们将在市委、市政府的正确领导下和市人大的监督下，切实履行财政职责，创新工作机制、求真务实，扎实工作，确保全年财政各项工作目标任务顺利完成，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开！

以上报告，请予审议。