目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规、依法治水、管水。

2.统一管理全市水资源，制定全市中长期供需计划及水量调配方案，并实施监督管理；归口管理全市节约用水工作。

3.对全市水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、乡镇供水工作；负责全市水利建设市场的管理。

4.主管全市防汛抗旱工作及全市水土保持工作，负责全市防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作。

5.组织制定全市水利、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全市河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市水利局部门决算包括：阿图什市水利局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入阿图什市水利局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入22868.96万元,与上年相比，增加22424.49万元，增长5045.22%，增减变化主要原因是：2018年度增加扶贫及涉农整合资金项目；支出22878.54万元,与上年相比，增加22445.96万元，增长5188.86%，增减变化主要原因是：2018年度增加扶贫及涉农整合资金项目；结余28.81万元，与上年相比，减少9.58万元，降低24.95%。增减变化主要原因是：财政返还上年度结余并已支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计22868.96万元，其中：财政拨款收入22868.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数467.49万元，决算数22868.96万元，预决算差异率4791.86%，差异主要原因2018年度增加扶贫及涉农整合资金项目。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计22878.54万元，其中：基本支出377.79万元，占1.65%；项目支出22500.75万元，占98.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数467.49万元，决算数22878.54万元，预决算差异率4793.91%，差异主要原因2018年度增加扶贫及涉农整合资金项目。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入22868.96万元，与上年相比，增加22424.49万元，增长5045.22%。增减变化的主要原因是：2018年度增加扶贫及涉农整合资金项目。财政拨款支出22874.07万元，与上年相比，增加22441.49万元，增长5187.82%，增减变化的主要原因是：2018年度增加扶贫及涉农整合资金项目。其中：基本支出377.79万元，项目支出22496.28万元。财政拨款结转结余22.85万元，与上年相比，减少5.1万元，降低18.25%。增减变化的主要原因是：财政返还上年度结余并已支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数467.49万元，决算数22868.96万元，预决算差异率4791.86%，差异主要原因2018年度增加扶贫及涉农整合资金项目。财政拨款支出年初预算数467.49万元，决算数22874.07万元，预决算差异率4792.95%，差异主要原因2018年度增加扶贫及涉农整合资金项目。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入22868.96万元。与上年相比，增加22424.49万元，增长5045.22%。增减变化的主要原因是：2018年度增加扶贫及涉农整合资金项目。一般公共预算财政拨款支出22874.07万元。与上年相比，增加22441.49万元，增长5187.82%。增减变化的主要原因是：2018年度增加扶贫及涉农整合资金项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出32.50万元。213农林水支出22841.57万元；按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出302.65万元，302类商品和服务支出11.46万元，303类对个人和家庭补助支出63.68万元，309资本性支出（基本建设）22496.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数467.49万元，决算数22868.96万元，预决算差异率4791.86%，差异主要原因2018年度增加扶贫及涉农整合资金项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数467.49万元，决算数22874.07万元，预决算差异率4792.95%，差异主要原因2018年度增加扶贫及涉农整合资金项目。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余28.81万元。与上年相比，减少9.58万元，降低24.95%。

其中财政拨款结转结余22.85万元。与上年相比，减少 5.1万元，降低18.25%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.05万元，比上年减少0.41万元，降低11.85%，减少原因是压缩公用经费，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，占100%，比上年减少0.41万元，降低11.85%，减少原因是压缩公用经费，节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市水利局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费3.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.05万元。主要用于加油，保险，维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项支出。阿图什市水利局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.05万元，决算数3.05万元，预决算差异率0%，差异主要原因：合理编制预算，做到预决算无相差。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项支出；公务用车运行费预算数3.05万元，决算数3.05万元，预决算差异率0%，差异主要原因合理编制预算，做到预决算无相差；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市水利局（事业单位）日常公用经费支出11.46万元，比上年减少42.6万元，降低78.80%，主要原因是压缩公用经费，节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.49万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值20.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务车用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1.2018年阿图什市水利局布谷孜河清理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿图什市水利局布谷孜河清理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.48万元，执行数为4.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善我市农村农田水利环境，加强农业生产保障。发现的问题及原因：一是对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定总体目标，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2.2018年阿图什市水利局安全饮水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿图什市水利局安全饮水工程绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22496.27万元，执行数为22496.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对我市深度贫困乡村大力实施扶贫项目，有效改善农村饮水现状。发现的问题及原因：部门整体支出社会效益较好，经济效益不明显业务工作分项需更加清晰，以便较好的对比投入产出效果。下一步改进措施：对于能细分、归总的业务工作，探索更好的支出管理方式，以便更好地进行绩效评价，发现不足，改进不足。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。213（类）03（款）01（项）：指农林水支出-水利-行政运行.213（类）03（款）11（项）：指农林水支出-水利- 水资源节约管理与保护。213（类）03（款）35（项）：指 农林水支出-水利-农村人畜饮水。213（类）03（款）99（项）：指农林水支出-水利-其他水利支出。213（类）05（款）05（项）：指农林水支出-扶贫-生产发展。213（类）05（款）99（项）：指农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市水利局.XLS