2016年阿图什市水利局部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能：统一管理全市水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划。组织拟订全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全市国民经济总体规划及其重大建设项目水资源和防洪工作。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市水利局是独立核算事业机构，内设7个职能科（室），包括办公室、业务室、质量监督室、项目办、财务室、水政、改水办等。2016年人员编制数为30人。其中，行政编制12人，事业编制18名。2016年年底在职人数32人，行政在职13人，事业在职人数19人，离休退休20人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市水利局部门决算包括：阿图什市水利局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿图什市阿图什市水利局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿图什市水利局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿图什市水利局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数726.3万元，与上年相比收入减少134.2万元,降低15.16%，减少的原因主要是项目前期费减少，单位经费减少。

本年度支出决算数727.8万元，与上年相比支出减少117.7万元,降低13.93%，减少的原因主要是项目前期费减少，单位经费减少，因此支出比上年减少。

本年度我单位年初预算收入为487.6万元，部门收入为726.3万元，与年初预算相比增加238.7万元，增长48.95%，增加的原因主要是上级补助收入增加，南疆补贴增加。年初预算支出为487.6万元，部门支出为727.8万元，与年初预算相比增加240.2万元，增长49.26%，增加的原因主要是上级补助收入增加，南疆补贴增加。

二、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为726.3万元，其中一般公共预算财政拨款487.6万元，占总收入的67.13%，上级补助收入238.6万元，占32.85%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入减少134.2万元,降低15.60%，减少的原因主要是项目前期费减少，单位经费减少，因此支出比上年减少。

与预算相比情况： 本年度我单位年初预算收入为487.6万元，部门收入为726.3万元，与年初预算相比增加238.7万元，增长48.95%，增加的原因主要是上级补助收入增加，南疆补贴增加。

三、部门支出情况说明

本年度部门支出决算727.8万元,其中：基本支出为720.1万元，占9.8%，项目支出为7.70万元，占1.1%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2080505、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.8万元，2080801死亡抚恤0.9万元，2130301 行政运行 468.4万元，2130311水资源节约管理与保护223万元，2130315 抗旱 7.7万元，2130399 其他水利支出3.1万元。按经济分类科目，工资福利支出271.7万元，商品和服务支出298.2万元，对个人和家庭的补助支出157.7万元，其他资本性支出0.1万元。

与预算相比情况：年初预算支出为487.6万元，部门支出为727.8万元，与年初预算相比增加240.2万元，降低49.26%，增加的原因主要是各类专项补助增加。

四、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计26.5万元元，与上年度结余相比减少1.5万元，降低5.46%，减少的主要原因为已形成支出。

其中基本支出结转结余16.1万元，项目支出结余10.4万元。与上年度结余相比减少1.5万元，降低5.46%，减少的主要原因是已形成支出。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数5.7万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费5.7万元。与上年度相比减少4.2万元，降低46.20%，减少的主要原因为经费减少。2016年底，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

培训费支出决算数0万元。与上年度减少0.22万元，降低100%，减少的主要原因为培训人次减少。

本年度会议费支出为0万元，与上年度保持一致。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入决算数726.3万元，与上年相比收入减少134.2万元,降低15.16%，减少的原因主要是项目前期费减少，单位经费减少。

本年度支出决算数727.8万元，与上年相比支出减少117.7万元,降低13.93%，减少的原因主要是项目前期费减少，单位经费减少，因此支出比上年减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

本年度我单位年初预算收入为487.6万元，部门收入为726.3万元，与年初预算相比增加238.7万元，增长48.95%，增加的原因主要是财政拨款增加，南疆补贴增加。年初预算支出为487.6万元，部门支出为727.8万元，与年初预算相比增加240.2万元，增长49.26%，增加的原因主要是上级补助增加，南疆补贴增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费290.7万元，与上年度相比减少11.3万元，降低3.76%，减少的主要原因为压缩经费，节约开支。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计4686。6万元，其中：流动资产为3,184.2万元，固定资产为1,502.4万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为2辆，价值20.7万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为1,481.8万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位的项目支出为18.2万元，项目包括抗旱经费，主要用于免除或减少因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财务损失，提高防汛指挥系统设备水平和管理水平，目标细化，按照定额要求增加防汛物资储备，按照水利工程定额标准对除险加固工程进行核定，目标量化。

七、项目资金使用情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2016年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤。213（类）03（款）01（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）03（款）11（项）：指农林水支出—水利—水资源节约管理与保护。213（类）03（款）14（项）：指农林水支出—水利— 防汛。213（类）03（款）15（项）：指农林水支出—水利— 抗旱。213（类）03（款）99（项）：指农林水支出—水利—其他水利支出。

附件1-1：阿图什市水利局2016年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市水利局.XLS