2015年阿图什市上阿图什镇财政所部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、基本情况

1、主要职能:乡镇一般预算资金的收支管理、部门预算管理，惠农补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督，参与农村综合改革。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

上阿图什镇财政所是独立核算行政机构，内设1个职能科（室）：所长室、会计室、涉农资金办公室、人事办。2015年人员编制数为11人，其中行政编制0人，事业编制11名。年底实有人数12人，事业在职人数11人，退休2人。

二、阿图什市上阿图什镇2015年度部门决算报表

从决算单位构成看，上阿图什镇财政所部门决算包括:上阿图什镇财政所部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿图什市上阿图什镇财政所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿图什市上阿图什镇财政所2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿图什市上阿图什镇财政所2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数169.60万元，与上年相比收入增加52.82万元,增长45.22%，增加的原因主要是调工资、农经站合并。

本年度支出决算数167.27万元，与上年相比支出增加50.75万元,增长43.56%，增加的原因主要是调工资、农经站合并。

本年度我单位年初预算收入为490.04万元，部门收入为169.6万元，与年初预算相比减少320.44万元，降低65.39%，减少的主要原因是农经站从财政所分离出去。年初预算支出为490.04万元，部门支出为167.27万元，与年初预算相比减少322.77万元，降低65.87%，减少的主要原因农经站从财政所分离出去。

二、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为169.60万元，其中一般公共预算财政拨款163.26万元，占总收入的96.26%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入6.34万元，占。与上年相比收入增加52.82万元,增长45.22%，增加的原因主要是调工资，农经站合并。

与预算相比情况:本年度我单位年初预算收入为490.04万元，与年初预算相比减少320.44万元，降低65.39%，减少的主要原因是农经局分离出去。

三、部门支出情况说明

本年度部门支出决算167.27万元,其中：基本支出为167.27万元，占100%，项目支出为0万元，占0，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2010601行政运行153.27万元，2010699其他财政事务支出14万元。按经济分类科目，工资福利支出105.37万元，商品和服务支出18.25万元，对个人和家庭的补助支出32.71万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：年初预算支出为490.04万元，部门支出为167.27万元，与年初预算相比减少322.77万元，降低65.87%，减少的原因主要是节约开支。

四、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计2.71万元，与上年相比2.35万元，增长635%。增加主要原因为年底资金到账晚，无法形成支出。

其中基本支出结转结余2.71万元，项目支出结余0万元，主要原因为今年其他收入增加。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年度相比减少0万元，降低0%，减少的主要原因为与上年保持一致，无三公经费的支出。2015年底，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

培训费支出决算数0.43万元，与上一年度基本保持平衡。

本年度会议费支出为0.11万元，与上一年度相比减少1.88万元，降低94%，减少的主要原因是会议次数减少。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为490.04万元，部门收入为169.6万元，与年初预算相比减少320.44万元，降低65.39%。年初预算支出为490.04万元，部门支出为167.27万元，与年初预算相比减少322.77万元，降低65.87%

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费29.19万元，比去年减少6.07万元，降低26.28%，减少的主要原因是节约开支。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计176万元，其中：流动资产为39.55万元，固定资产为136.46万元，其中：房屋898平方米，价值104.87万元，共有车辆0为辆，价值0万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为31.59万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

我单位今年无项目。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）06（款）01（项）一般公共服务支出—财政事务支出-行政运行，201（类）06（款）99（项）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出。

附件1-1：上阿图什镇财政所2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市上阿图什镇财政所.XLS