2015年阿图什市工业园区管委会部门决算公开

说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能：贯彻执行国家有有关法律、法规和政策、执行市政府的有关决定、命令；拟定工业园区发展规划，产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法服务工作规定等。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什工业园区管理委员会是独立核算事业机构，内设6个职能科（室）主要为党政综合办公室、招商发展局、企业服务中心、规划建设环保国土资源局、社会事业管理局、纪工委监察局，2015年人员编制数为20人.

2、年底在职人数8人，事业在职人数8人，退休0人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市工业园区部门决算包括：阿图什市工业园区部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿图什市阿图什工业园区管理委员会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什工业园区管理委员会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什工业园区管理委员会2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数1471万元，其中一般公共预算财政拨款1471万元；其他收入0万元。与上年相比收入增加590万元,增长67%，增加的原因主要是2015年基础设施建设增加，因此收入比上年增加。

本年度支出决算数1398万元，其中基本支出为153万元，项目支出为1244万元。与上年相比支出增加514万元,增长58%，增加的原因主要是2015年基础设施建设增加，因此收入比上年增加。

本年度年初预算收入为120万元，部门收入为1471万元，与年初预算增加1351万元，增长1126%，增加的原因为专项资金没有安排预算，所以预决算差额大。

本年度年初预算支出为120万元，部门收入为1398万元，与年初预算增加1277万元，增长1064%，增加的原因为专项资金没有安排预算，所以预决算差额大。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入决算数1471万元，其中一般公共预算财政拨款1471万元，其中一般公共预算财政拨款1471万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加590万元,增长67%，增加的原因主要是2015年基础设施建设增加，因此收入比上年增加。

与预算相比情况：本年度年初预算收入为120万元，部门收入为1471万元，与年初预算增加1351万元，增长1126%，增加的原因为专项资金没有安排预算，所以预决算差额大。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算1398万元,其中：基本支出为153万元，占11%，项目支出为1244万元，占89%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类：2011308 招商引资1300万元，2011399 其他商贸事务支出98万元；按经济分类包括：工资福利支出64万元，商品和服务支出1241万元，对个人和家庭的补助支出22万元，其他资本性支出70万元。

与预算相比情况：本年度年初预算支出为120万元，部门收入为1398万元，与年初预算增加1277万元，增长1064%，增加的原因为专项资金没有安排预算，所以预决算差额大。

（四）、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计107万元元，与上年度结余相比增加73万元，增长217%，增加的主要原因为本年度项目未实施完成，导致结余资金增加。

其中基本支出结转结余34万元，项目支出结余73万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数49.5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费49.5万元。与上年度相比增加48.3万元，增长4025%，增加的原因是今年购买一辆公务用车。

培训费支出决算数0万元。与上年度无变动。

本年度会议费支出为0万元，与上年度无变动。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度年初预算收入为120万元，部门收入为1471万元，与年初预算增加1351万元，增长1126%，增加的原因为专项资金没有安排预算，所以预决算差额大。本年度年初预算支出为120万元，部门收入为1398万元，与年初预算增加1277万元，增长1064%，增加的原因为专项资金没有安排预算，所以预决算差额大。

（七）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费68万元，与上年度相比减少333万元，降低83%，减少的主要原因为节约开支。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计3654万元，其中：流动资产为187万元，固定资产为3466万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为2辆，价值30万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为3436万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

本年度项目支出为1244万元，主要包括园区建设工程款、管道维修、勘界、绿化、亮化、恒瑞购车、园区宣传制作等项目。实施以上专项项目，更好服务中小型企业，更能引进重工业型企业，为我市取得更好发展机会上有所提高。

(八）、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2014年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）13（款）08（项）：指一般公共服务支出—商贸事务—招商引资。201（类）13（款）99（项）：指一般公共服务支出—商贸事务— 其他商贸事务支出。

附件1-1：2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市工业园区.XLS