2015年阿图什市外事侨务旅游局部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能。

　　主要职能：负责制定阿图什市外事工作计划及时调查研究，了解阿图什市的外事情况和动态及时向人民政府反映情况和问题，提出改进外事工作的建议和措施，当好参谋和助手。负责制定阿图什市旅游业务发展的方针政策和实施细则；负责旅游资源的普查，规划，资源开发利用和保护工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作指导和组织旅游景点，景区的规划，开发和建设工作，监督检查旅游市场秩序和服务质量。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

（1）阿图什市外事侨务旅游局独立核算新行政单位，内设四个职能科室，包括旅游业务科、办公室、外侨办、财务室等。旅游业务科，外侨办，财务室，办公室，2015年人员个编制有10，其中行政编5个，事业编5个。

（2）、年底在职人数10人，其中行政5个人，事业在职人数5人，退休2人。

（二）、部门决算单位构成。

从部门决算单位构成看，阿图什市外事侨务旅游局部门决算包括：阿图什市外事侨务旅游局部门本级决算。

纳入阿图什市阿图什市外事侨务旅游局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市外事侨务旅游局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数224万元。与上年相比收入增加22万元,增长11%，增加的原因主要是今年追加做了广告制作费。本年度支出决算数215万元。与上年相比支出增加2万元,增长1%，增加的原因主要是做广告制作费。2015年结转结余资金合计9万元，同比上年增加8.8万元，增长97%，主要原因：专项项目收入增加。

2015年年初预算收入为75万元，部门收入为224万元，与年初预算相比增加149万元，增长198.67%，与预算增加的原因是年中调南疆补贴，追加人员经费指标，并且追加广告制作费支出。年初预算支出为75万元，年底决算支出为215万元，与年初预算相比增加140万元，增长186.67%，与预算增加的原因是年中调南疆补贴，追加人员经费指标，并且追加广告制作费支出。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入决算数224万元，其中一般公共预算财政拨款224万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加22万元,增长11%，增加的原因主要是今年追加做了广告制作费。

与预算相比情况：2015年年初预算收入为75万元，部门收入为224万元，与年初预算相比增加149万元，增长198.67%，与预算增加的原因是年中调南疆补贴，追加人员经费指标，并且追加广告制作费支出。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算215万元,其中：基本支出为215万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年度部门支出决算215万元，按功能分类,2010301行政运行支出215万元；比上年增加2万，原因制作广告。按经济分类包括：工资福利支出83万元，商品和服务支出98.万元，对个人和家庭的补助支出35万元，其他资本性支出0万元；项目支出0万元。增加的原因主要是做广告制作费。

与预算相比情况：年初预算支出为75万元，年底决算支出为215万元，与年初预算相比增加140万元，增长186.67%，与预算增加的原因是年中调南疆补贴，追加人员经费指标，并且追加广告制作费支出。

（四）、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计9万元，同比上年增加8.8万元，增长97%，主要原因：专项项目收入增加。

其中基本支出结转结余9万元，项目支出结余0万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数2万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元。与上年度相比减少1万元，降低0.33%，减少的主要原因为节约支出。

培训支出决算数0万元，与上年度保持一致。

本年度会议费支出为0万元，与上年度保持一致。

（六）、部门预算执行情况分析说明

2015年年初预算收入为75万元，部门收入为224万元，与年初预算相比增加149万元，增长198.67%，与预算增加的原因是年中调南疆补贴，追加人员经费指标，并且追加广告制作费支出。年初预算支出为75万元，年底决算支出为215万元，与年初预算相比增加140万元，增长186.67%，与预算增加的原因是年中调南疆补贴，追加人员经费指标，并且追加广告制作费支出。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费98万元，与上年度相比减少44万元，降低31%，减少的主要原因为节约支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计66.7万元，其中：流动资产为30.38万元，固定资产为36.32万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为2辆，价值25.4万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为10.93万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2014年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 行政运行。

2015年旅游局三公经费.xls